Corto Europe -HP USD

Dati di base

ISIN LU0496443028
Numero di valore 11125059
Bloomberg Global ID BBG000QRKQK9
Nome del fondo Corto Europe -HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.18 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 233.61 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 238.48 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 228.42 USD 11.04.2025
NAV * 234.18 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'872'807
Attivo della classe *** 6'759'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.87% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.24% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.02% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +4.76% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +13.93% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.65%
Royal Unibrew AS 1.01%
Holcim Ltd 1.00%
Deutsche Telekom AG 0.80%
KONE Oyj Class B 0.78%
Symrise AG 0.76%
Deutsche Boerse AG 0.76%
Continental AG 0.75%
Zalando SE 0.74%
Volkswagen AG Participating Preferred 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)