Pictet TR - Corto Europe -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0496443374
Numero di valore 11125077
Bloomberg Global ID BBG000QRKQ92
Nome del fondo Pictet TR - Corto Europe -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.51 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 185.60 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 195.34 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 184.25 CHF 25.09.2025
NAV * 186.51 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'141'789
Attivo della classe *** 1'858'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.39% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.76% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi -0.25% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi -2.46% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno -3.86% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni -3.08% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni -5.62% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni -4.52% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.92%
Galderma Group AG Registered Shares 1.38%
Holcim Ltd 1.16%
Elia Group SA/NV 1.04%
Siemens AG 1.01%
Nestle SA 1.00%
Neste OYJ 0.99%
Assa Abloy AB Class B 0.97%
UCB SA 0.85%
Telia Company AB 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)