Pictet TR - Corto Europe -HI USD

Dati di base

ISIN LU0496442996
Numero di valore 11125048
Bloomberg Global ID BBG000QRKQ47
Nome del fondo Pictet TR - Corto Europe -HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.84 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 248.56 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 254.26 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 243.69 USD 11.04.2025
NAV * 248.84 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'279'117
Attivo della classe *** 906'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -10.59% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese -0.18% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -0.08% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -1.37% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +1.38% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +6.82% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +7.79% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +14.17% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3998
ADDI Date 06.08.2025

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.96%
Galderma Group AG Registered Shares 1.25%
DSV AS 0.99%
Deutsche Boerse AG 0.90%
Heidelberg Materials AG 0.89%
Novonesis (Novozymes) B Class B 0.76%
Zalando SE 0.73%
Royal Unibrew AS 0.70%
ASM International NV 0.69%
adidas AG 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)