GAM Swiss Sustainable Companies CHF - A

Dati di base

ISIN CH0112637621
Numero di valore 11263762
Bloomberg Global ID BBG000QYGSW2
Nome del fondo GAM Swiss Sustainable Companies CHF - A
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo dell'investimento collettivo di capitale (il "Fondo") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Fondo investe in società con sede in Svizzera, che nella loro attività economica tengono conto degli aspetti di sostenibilità. Per sostenibilità si intende l'applicazione dei principi di rinnovabilità, riciclabilità, collegamento in rete, integrazione territoriale, multifunzionalità e conformità alle leggi per lo sviluppo sostenibile di un'impresa. Il Fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di piccole e medie imprese, con sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Svizzera o sono presenti in un indice svizzero.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 321.40 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 321.65 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 369.01 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 317.93 CHF 04.12.2023
NAV * 321.40 CHF 21.11.2024
Issue Price * 321.40 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 321.40 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 478'864'575
Attivo della classe *** 46'236'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.91% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -7.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -9.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -11.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.35% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +3.01% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -25.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +24.60% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Straumann Holding AG 6.35%
VAT Group AG 6.15%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.72%
Georg Fischer AG 3.60%
Barry Callebaut AG 3.56%
Bachem Holding AG 3.55%
Burckhardt Compression Holding AG 3.47%
Julius Baer Gruppe AG 3.40%
Interroll Holding AG 3.35%
Landis+Gyr Group AG 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.51%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)