GAM Swiss Sustainable Companies CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0112637621
Valorennummer 11263762
Bloomberg Global ID BBG000QYGSW2
Fondsname GAM Swiss Sustainable Companies CHF - A
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs mit Anlagen in kleine und mittelgrosse Schweizer Unternehmen, welche ihre Wertschöpfung durch eine umfassend nachhaltige Unternehmensgestaltung zu optimieren verstehen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit hoher Risikotoleranz, welche ihr Portfolio mit nachhaltigen Schweizer Small und Mid Caps ergänzen möchten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 345.39 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 349.49 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 369.01 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 289.80 CHF 26.10.2023
NAV * 345.39 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis * 345.39 CHF 05.09.2024
Rücknahmepreis * 345.39 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 519'271'273
Anteilsklassevermögen *** 48'918'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.23% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -4.16% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.25% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +3.48% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +19.81% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -20.82% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +41.93% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Straumann Holding AG 7.25%
VAT Group AG 6.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.85%
Ypsomed Holding AG 4.39%
Comet Holding AG 3.95%
Georg Fischer AG 3.69%
Swissquote Group Holding SA 3.64%
Inficon Holding AG 3.44%
Julius Baer Gruppe AG 3.37%
Landis+Gyr Group AG 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.51%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)