Swissquote Quant European Equities A EUR

Dati di base

ISIN CH0044738851
Numero di valore 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A EUR
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.06 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 116.94 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 118.36 EUR 27.05.2025
Min 52 settimani * 89.88 EUR 05.08.2024
NAV * 117.06 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 117.06 EUR 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'480'900
Attivo della classe *** 3'603'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.72% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +23.32% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +5.36% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +9.00% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +23.01% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +18.52% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +30.48% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +30.12% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +45.42% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)