Swissquote Quant European Equities A EUR

Dati di base

ISIN CH0044738851
Numero di valore 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A EUR
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.04 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 93.25 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 99.73 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 83.84 EUR 07.12.2023
NAV * 93.04 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 93.04 EUR 20.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'496'585
Attivo della classe *** 3'303'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.65% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.07% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.84% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -1.97% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -5.69% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +8.62% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +7.11% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -8.64% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +16.95% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)