Swissquote Quant European Equities A EUR

Dati di base

ISIN CH0044738851
Numero di valore 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A EUR
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.37 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 92.38 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 100.04 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 79.28 EUR 20.10.2023
NAV * 94.37 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 94.37 EUR 19.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'573'964
Attivo della classe *** 4'045'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.88% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.93% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -1.39% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -1.35% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi -0.02% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +11.54% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +15.83% 20.09.2022
19.09.2024
3 anni -6.98% 21.09.2021
19.09.2024
5 anni +22.20% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)