Swissquote Quant European Equities A EUR

Dati di base

ISIN CH0044738851
Numero di valore 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Nome del fondo Swissquote Quant European Equities A EUR
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swissquote Bank
Gland
Telefono: +41 22 999 94 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.99 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 116.30 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 122.16 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 93.13 EUR 20.12.2024
NAV * 116.99 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 116.99 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'860'679
Attivo della classe *** 3'290'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.89% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +22.98% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.66% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.40% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +0.85% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +21.94% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +38.47% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +36.34% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +37.44% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)