Swissquote Quant European Equities A EUR

Stammdaten

ISIN CH0044738851
Valorennummer 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Fondsname Swissquote Quant European Equities A EUR
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.03 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 104.73 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.80 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 89.88 EUR 05.08.2024
NAV * 106.03 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 106.03 EUR 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'671'681
Anteilsklassevermögen *** 3'232'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.06% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.70% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.27% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +11.25% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +14.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +10.71% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +19.72% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +11.23% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +52.18% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)