Swissquote Quant European Equities A EUR

Stammdaten

ISIN CH0044738851
Valorennummer 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Fondsname Swissquote Quant European Equities A EUR
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.72 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 115.05 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 118.47 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 89.88 EUR 05.08.2024
NAV * 114.72 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 114.72 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'194'773
Anteilsklassevermögen *** 3'407'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.24% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.45% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -1.90% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +8.73% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +20.37% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +20.60% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +29.41% 04.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +42.02% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +40.56% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)