Swissquote Quant European Equities A EUR

Stammdaten

ISIN CH0044738851
Valorennummer 4473885
Bloomberg Global ID BBG000QN5QZ9
Fondsname Swissquote Quant European Equities A EUR
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.31 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 113.02 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 113.31 EUR 13.05.2025
52 Wochen Tief * 89.88 EUR 05.08.2024
NAV * 113.31 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 113.31 EUR 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'999'548
Anteilsklassevermögen *** 3'344'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.75% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.62% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +11.15% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +12.90% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +21.92% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +16.75% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +25.73% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +29.97% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +57.34% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)