ISIN | CH0044738851 |
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Valorennummer | 4473885 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN5QZ9 |
Fondsname | Swissquote Quant European Equities A EUR |
Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.06 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.94 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.36 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.88 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 117.06 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 117.06 EUR | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'480'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'603'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.72% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.32% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +5.36% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +9.00% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +23.01% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +18.52% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +30.48% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +30.12% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +45.42% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |