ISIN | CH0109738986 |
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No. de valeur | 10973898 |
Bloomberg Global ID | UBSS25P SW |
Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting 25% |
Particularités |
Prix actuel * | 124.25 CHF | 07.10.2024 |
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Prix précédent * | 124.32 CHF | 04.10.2024 |
Max 52 semaines * | 124.77 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.53 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 124.25 CHF | 07.10.2024 |
Issue Price * | 124.16 CHF | 07.10.2024 |
Redemption Price * | 124.16 CHF | 07.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'214'636'287 | |
Actifs de la classe *** | 1'180'730'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.37% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.18% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mois | +1.47% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mois | +2.88% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 an | +8.96% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 ans | +12.59% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 ans | -2.43% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 ans | +4.25% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.10.2024 |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 17.97% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 15.30% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 12.06% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc | 12.01% | |
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X | 10.01% | |
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc | 7.01% | |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X | 5.05% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 3.03% | |
UBS (CH) IF Equities UK Pasv II I-X GBP | 2.02% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |