ISIN | CH0110177414 |
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Numero di valore | 11017741 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPP105 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.73 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.56 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 23.18 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 18.12 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 22.73 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 386'513'333 | |
Attivo della classe *** | 219'733'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.91% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.58% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +7.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +22.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +28.27% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +20.84% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +25.37% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 20.11% | |
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Swiss Prime Site AG | 15.74% | |
PSP Swiss Property AG | 12.68% | |
UBS Siat | 7.31% | |
Allreal Holding Ltd | 5.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.48% | |
Mobimo Holding AG | 4.64% | |
UBS LivingPlus | 4.01% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.84% | |
UBS Green Property | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |