| ISIN | CH0110177414 |
|---|---|
| Valorennummer | 11017741 |
| Bloomberg Global ID | CSSWREA SW |
| Fondsname | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Equity Real Estate |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts und in Beteiligungswertpapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Immobiliengesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.99 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.97 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.12 CHF | 23.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 19.99 CHF | 21.11.2024 |
| NAV * | 22.99 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 22.94 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 22.94 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 393'056'874 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 225'215'857 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.42% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.91% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +2.59% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.52% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.44% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +33.66% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +37.34% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +26.88% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | 15.85% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 13.63% | |
| PSP Swiss Property AG | 12.22% | |
| UBS Siat | 7.08% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.45% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.41% | |
| Mobimo Holding AG | 4.93% | |
| UBS Green Property | 3.99% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.91% | |
| UBS LivingPlus | 3.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |