GAM Star Emerging Market Rates GBP A

Dati di base

ISIN IE00B5SRZ026
Numero di valore 10864559
Bloomberg Global ID BBG0014KNVF8
Nome del fondo GAM Star Emerging Market Rates GBP A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.21 GBP 05.09.2024
Prezzo precedente * 1.20 GBP 04.09.2024
Max 52 settimani * 1.23 GBP 14.09.2023
Min 52 settimani * 1.15 GBP 16.04.2024
NAV * 1.21 GBP 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'337'117
Attivo della classe *** 62'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.27% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.60% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +1.20% 06.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.55% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.19% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno -1.58% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni -3.36% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -9.37% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -2.65% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 17.39%
United States Treasury Bills 16.63%
United States Treasury Bills 14.25%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 13.04%
United States Treasury Bills 12.52%
Rec Fxd Mxn 8.88 (23Jun23-19Jun26) V Mxibtiie28 @ 10.08%
Rec Fxd Brl 11.81 (19Apr23-02Jan26) V Brlcdion @ 9.89%
United States Treasury Bills 8.21%
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ 5.07%
Rec Fxd Cny 2.925 (17Jan23-17Jan28) V Cnycnrp1w @ 4.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.7458%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)