ISIN | IE00B5SRZ026 |
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Numero di valore | 10864559 |
Bloomberg Global ID | BBG0014KNVF8 |
Nome del fondo | GAM Star Emerging Market Rates GBP A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.29 GBP | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.28 GBP | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1.29 GBP | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1.17 GBP | 12.06.2024 |
NAV * | 1.29 GBP | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'418'996 | |
Attivo della classe *** | 46'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.83% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.38% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.42% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +3.56% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +6.86% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +9.16% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +3.58% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -0.36% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -3.93% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 18.21% | |
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United States Treasury Bills | 18.15% | |
United States Treasury Bills | 16.23% | |
United States Treasury Bills | 16.12% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 14.09% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.01% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 3.98% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.81% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 3.25% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 0.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.7458% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |