GAM Star Emerging Market Rates GBP A

Détails

ISIN IE00B5SRZ026
No. de valeur 10864559
Bloomberg Global ID BBG0014KNVF8
Nom de fond GAM Star Emerging Market Rates GBP A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement absolu quelles que soient les conditions du marché en investissant dans un portefeuille d’obligations en devises locales et devises fortes et dans d’autres Titres à revenu fixe provenant des marchés émergents (comme décrit dans le Prospectus) du monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.27 GBP 09.05.2025
Prix précédent * 1.27 GBP 08.05.2025
Max 52 semaines * 1.27 GBP 11.03.2025
Min 52 semaines * 1.17 GBP 12.06.2024
NAV * 1.27 GBP 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'580'026
Actifs de la classe *** 61'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.09% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.41% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +2.15% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois +2.82% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois +4.52% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +6.59% 09.05.2024
09.05.2025
2 ans +1.90% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans -1.41% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans -3.46% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 0.75% 23.28%
Czech (Republic of) 1.25% 23.10%
United States Treasury Bills 17.02%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 11.13%
United States Treasury Bills 8.50%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.40%
Turkey (Republic of) 5.125% 3.38%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 3.18%
Senegal (Republic of) 6.25% 2.75%
Rec Fxd Jpy 0.6375 (19Oct23-19Oct28) V Tonar @ 0.44%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.7458%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)