AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU0677515313
No. de valeur 14031988
Bloomberg Global ID BBG002DPFT50
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira – dans l’optique de fournir au même temps une rémunération périodique et une hausse du capital – principalement (jusqu’à un maximum de 70% de ses actifs nets) en actions avec des dividendes “attractifs”, en titres assimilables aux actions (en particulier obligations convertibles), en parts de ETF de type fermé permis par la réglementation avec un continu actionnaire (aussi non harmonisés) et en REITS (Real Estate Investment Trusts).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.58 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 3.57 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 3.81 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 3.46 EUR 09.04.2025
NAV * 3.58 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 274'916'733
Actifs de la classe *** 64'934'983
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.48% 30.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.91% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.70% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -5.15% 04.03.2025
03.06.2025
6 mois -4.21% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -3.59% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans -5.47% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans -11.44% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -16.30% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.625% 4.92%
Italy (Republic Of) 4.35% 3.93%
United States Treasury Notes 2.75% 2.91%
Echiquier Major SRI Growth Europe I 2.68%
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl A-AZ 2.57%
Echiquier World Equity Growth I 2.39%
Italy (Republic Of) 3.65% 1.82%
Allianz SE 1.69%
United States Treasury Notes 4.625% 1.64%
Engie SA 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.60%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)