ISIN | CH0111012891 |
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Numero di valore | 11101289 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZ17W1 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) Z D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.66 CHF | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.67 CHF | 19.06.2025 |
Max 52 settimani * | 95.08 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 93.41 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 93.66 CHF | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'252'148'577 | |
Attivo della classe *** | 1'000'423 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.01% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | +0.07% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +0.17% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | -1.03% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +0.03% |
18.10.2023 - 20.06.2025
18.10.2023 20.06.2025 |
3 anni | +0.03% |
18.10.2023 - 20.06.2025
18.10.2023 20.06.2025 |
5 anni | +0.03% |
18.10.2023 - 20.06.2025
18.10.2023 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lma Sa 0% | 4.82% | |
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SWISS FRANC | 3.99% | |
Swiss National Bank 0% | 3.93% | |
Swiss National Bank 0% | 3.71% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.71% | |
Swiss National Bank 0% | 3.56% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.34% | |
BPCE SA 0.66698% | 2.97% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.42073% | 2.97% | |
Corelux SA 0% | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |