Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I

Dati di base

ISIN CH0108312718
Numero di valore 10831271
Bloomberg Global ID MIFSWII SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Realty is principally to achieve long term performance by investing in other collective investment schemes (target funds) that appeal to the development of the common market indices for Swiss real estate investment funds and investments in Swiss securities of companies whose main activity is in possession, purchase, sale and development of real estate is oriented.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.83 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 202.34 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 211.49 CHF 03.04.2025
Min 52 settimani * 176.20 CHF 13.06.2024
NAV * 204.83 CHF 10.04.2025
Issue Price * 204.83 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 204.83 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'774'685
Attivo della classe *** 353'853'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -0.88% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -0.13% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +6.99% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +12.53% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +21.13% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +7.51% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +28.04% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.74%
Swiss Prime Site AG 8.41%
PSP Swiss Property AG 6.68%
UBS Siat 4.33%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.75%
UBS LivingPlus 3.50%
UBS Green Property 2.98%
Allreal Holding Ltd 2.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.69%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)