Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I

Stammdaten

ISIN CH0108312718
Valorennummer 10831271
Bloomberg Global ID MIFSWII SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissImmo besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht, orientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.83 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 202.34 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 211.49 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 176.20 CHF 13.06.2024
NAV * 204.83 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis * 204.83 CHF 10.04.2025
Rücknahmepreis * 204.83 CHF 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 541'774'685
Anteilsklassevermögen *** 353'853'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.88% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -0.13% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate +6.99% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +12.53% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +21.13% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +7.51% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +28.04% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.74%
Swiss Prime Site AG 8.41%
PSP Swiss Property AG 6.68%
UBS Siat 4.33%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.75%
UBS LivingPlus 3.50%
UBS Green Property 2.98%
Allreal Holding Ltd 2.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.69%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)