| ISIN | CH0108311728 |
|---|---|
| Numero di valore | 10831172 |
| Bloomberg Global ID | MIFSWIA SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo A |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | Equity Real Estate |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Realty is principally to achieve long term performance by investing in other collective investment schemes (target funds) that appeal to the development of the common market indices for Swiss real estate investment funds and investments in Swiss securities of companies whose main activity is in possession, purchase, sale and development of real estate is oriented. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 191.77 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 190.44 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 191.77 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 167.11 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 191.77 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 191.77 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 191.77 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 575'942'372 | |
| Attivo della classe *** | 205'348'315 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.74% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.29% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +7.31% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +6.69% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +13.85% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +32.02% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +37.14% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +29.51% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 10.92% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 9.07% | |
| PSP Swiss Property AG | 6.44% | |
| UBS Siat | 3.74% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.28% | |
| Allreal Holding Ltd | 3.12% | |
| UBS LivingPlus | 2.97% | |
| UBS Green Property | 2.89% | |
| Mobimo Holding AG | 2.77% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |