Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo A

Dati di base

ISIN CH0108311728
Numero di valore 10831172
Bloomberg Global ID MIFSWIA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Realty is principally to achieve long term performance by investing in other collective investment schemes (target funds) that appeal to the development of the common market indices for Swiss real estate investment funds and investments in Swiss securities of companies whose main activity is in possession, purchase, sale and development of real estate is oriented.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.77 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 190.44 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 191.77 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 167.11 CHF 09.04.2025
NAV * 191.77 CHF 07.01.2026
Issue Price * 191.77 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 191.77 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 575'942'372
Attivo della classe *** 205'348'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +3.29% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +7.31% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.69% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +13.85% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +32.02% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +37.14% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +29.51% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 10.92%
Swiss Prime Site AG 9.07%
PSP Swiss Property AG 6.44%
UBS Siat 3.74%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.28%
Allreal Holding Ltd 3.12%
UBS LivingPlus 2.97%
UBS Green Property 2.89%
Mobimo Holding AG 2.77%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)