Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo A

Stammdaten

ISIN CH0108311728
Valorennummer 10831172
Bloomberg Global ID MIFSWIA SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich Web: www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissImmo besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht, orientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.05 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 191.77 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 191.77 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 167.11 CHF 09.04.2025
NAV * 191.05 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 191.05 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 191.05 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 575'942'372
Anteilsklassevermögen *** 205'348'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.90% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.77% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +31.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +36.62% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +29.77% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 10.92%
Swiss Prime Site AG 9.07%
PSP Swiss Property AG 6.44%
UBS Siat 3.74%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.28%
Allreal Holding Ltd 3.12%
UBS LivingPlus 2.97%
UBS Green Property 2.89%
Mobimo Holding AG 2.77%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)