Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo A

Stammdaten

ISIN CH0108311728
Valorennummer 10831172
Bloomberg Global ID MIFSWIA SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissImmo A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissImmo besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht, orientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.75 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 161.92 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 161.97 CHF 28.08.2024
52 Wochen Tief * 140.07 CHF 08.11.2023
NAV * 160.75 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 160.75 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis * 160.75 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 498'772'255
Anteilsklassevermögen *** 174'666'472
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.11% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.77% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.80% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.05% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +11.55% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +10.38% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -3.11% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +13.83% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.60%
Swiss Prime Site AG 7.58%
PSP Swiss Property AG 6.50%
CS Real Estate Fund Siat 4.42%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.67%
CS Real Estate Fund LivingPlus 3.48%
CS Real Estate Fund Green Property 2.96%
Allreal Holding Ltd 2.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 2.63%
Mobimo Holding AG 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)