ISIN | CH0224283090 |
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Numero di valore | 22428309 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the SMI as exactly as possible while minimizing transaction costs. This is achieved by investing directly in every single underlying security contained in the reference index and in the same proportion (Full index replication methodology). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.73 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 198.01 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 208.01 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 175.31 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 200.73 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'019'987 | |
Attivo della classe *** | 16'928'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.16% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.21% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.82% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.82% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +12.38% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +9.24% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -6.13% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +22.39% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.40% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.10% | |
Roche Holding AG | 12.67% | |
UBS Group AG | 4.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.32% | |
Sika AG | 2.92% | |
Alcon Inc | 2.41% | |
Holcim Ltd | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |