LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced M D

Dati di base

ISIN CH0224283090
Numero di valore 22428309
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the SMI as exactly as possible while minimizing transaction costs. This is achieved by investing directly in every single underlying security contained in the reference index and in the same proportion (Full index replication methodology).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.59 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 189.07 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 208.01 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 178.41 CHF 28.11.2023
NAV * 189.59 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'019'987
Attivo della classe *** 16'928'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -7.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -7.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.96% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +2.67% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -11.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.43% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.40%
Novartis AG Registered Shares 13.10%
Roche Holding AG 12.67%
UBS Group AG 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
ABB Ltd 4.49%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Sika AG 2.92%
Alcon Inc 2.41%
Holcim Ltd 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)