ISIN | CH0224283090 |
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No. de valeur | 22428309 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced M D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de ce compartiment consiste principalement à obtenir une croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit directement dans des titres de participation et droits-valeurs d’émetteurs exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse ou faisant partie de l’indice Swiss Performance Index SPI® ("Indice SPI®") 9. L’indice SPI®, calculé par la SIX Swiss Exchange, englobe un grand nombre de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou dans la Principauté du Lichtenstein négociés auprès de la SIX Swiss Exchange. Les sociétés étrangères disposant d'une cotation primaire à la SIX Swiss Exchange peuvent également y être admises. |
Particularités |
Prix actuel * | 198.01 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 200.60 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 208.01 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 175.31 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 198.01 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'019'987 | |
Actifs de la classe *** | 16'928'096 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -3.24% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.81% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +7.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -7.41% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +21.09% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.40% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.10% | |
Roche Holding AG | 12.67% | |
UBS Group AG | 4.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.32% | |
Sika AG | 2.92% | |
Alcon Inc | 2.41% | |
Holcim Ltd | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |