LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced M D

Détails

ISIN CH0224283090
No. de valeur 22428309
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif de ce compartiment consiste principalement à obtenir une croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit directement dans des titres de participation et droits-valeurs d’émetteurs exerçant une partie importante de leur activité économique en Suisse ou faisant partie de l’indice Swiss Performance Index SPI® ("Indice SPI®") 9. L’indice SPI®, calculé par la SIX Swiss Exchange, englobe un grand nombre de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou dans la Principauté du Lichtenstein négociés auprès de la SIX Swiss Exchange. Les sociétés étrangères disposant d'une cotation primaire à la SIX Swiss Exchange peuvent également y être admises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.01 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 200.60 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 208.01 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 175.31 CHF 10.11.2023
NAV * 198.01 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'019'987
Actifs de la classe *** 16'928'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.68% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.81% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -7.41% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +21.09% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.40%
Novartis AG Registered Shares 13.10%
Roche Holding AG 12.67%
UBS Group AG 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
ABB Ltd 4.49%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Sika AG 2.92%
Alcon Inc 2.41%
Holcim Ltd 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)