LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D

Dati di base

ISIN CH0111012412
Numero di valore 11101241
Bloomberg Global ID BBG000QM5HR0
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the SMI as exactly as possible while minimizing transaction costs. This is achieved by investing directly in every single underlying security contained in the reference index and in the same proportion (Full index replication methodology).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.74 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 209.57 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 211.64 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 187.43 CHF 20.12.2024
NAV * 209.74 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'480'338
Attivo della classe *** 10'053'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.89% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +6.10% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.68% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +1.99% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +10.83% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +10.66% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +4.34% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +19.52% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.46%
Novartis AG Registered Shares 12.15%
Roche Holding AG 11.96%
Zurich Insurance Group AG 5.35%
UBS Group AG 5.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.20%
ABB Ltd 4.82%
Holcim Ltd 2.85%
Swiss Re AG 2.79%
Sika AG 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)