Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate ATH CHF

Dati di base

ISIN LU0489326578
Numero di valore 11046520
Bloomberg Global ID BBG000QDDM90
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate ATH CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.61 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 123.35 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 126.54 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 119.71 CHF 25.04.2024
NAV * 123.61 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'380'477
Attivo della classe *** 56'327'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.74% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.91% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.92% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +1.33% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +2.56% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -7.13% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -7.42% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD 5.06%
Bank of America Corp. 6.204% 1.41%
Citibank, N.A. 5.57% 0.93%
UnitedHealth Group Inc. 5.875% 0.92%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.91%
AT&T Inc 5.4% 0.76%
Morgan Stanley 5.656% 0.75%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.74%
Comcast Corporation 4.65% 0.73%
Wells Fargo & Co. 5.198% 0.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)