ISIN | LU0489326578 |
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Valorennummer | 11046520 |
Bloomberg Global ID | BBG000QDDM90 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate ATH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.52 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.97 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.54 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.73 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 124.52 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 386'835'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'283'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +1.11% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.06% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.33% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.02% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +4.67% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +2.88% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -12.02% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.55% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.23% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.81% | |
Munich Reinsurance AG 5.875% | 0.80% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.68% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.66% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.66% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 0.60% | |
Minerva Luxembourg S.A. 8.875% | 0.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |