ISIN | IE00B8FMZ671 |
---|---|
Numero di valore | 20300178 |
Bloomberg Global ID | UGEMVQU ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.09 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 132.82 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 142.95 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 119.15 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 132.09 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 131.69 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 984'231'371 | |
Attivo della classe *** | 29'230'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.30% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.79% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -4.62% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.68% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -0.93% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +12.32% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +13.80% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -20.35% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +2.01% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.21% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.22% | |
HDFC Bank Ltd | 5.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.83% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.90% | |
Reliance Industries Ltd | 3.77% | |
Axis Bank Ltd | 3.32% | |
SK Hynix Inc | 3.07% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.92% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |