UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc

Détails

ISIN IE00B8FMZ671
No. de valeur 20300178
Bloomberg Global ID UGEMVQU ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.77 USD 30.01.2025
Prix précédent * 133.78 USD 29.01.2025
Max 52 semaines * 142.95 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 122.06 USD 01.02.2024
NAV * 134.77 USD 30.01.2025
Issue Price * 134.49 USD 30.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 558'309'813
Actifs de la classe *** 16'473'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.37% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +3.15% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois -2.03% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +4.55% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +10.68% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +3.55% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans -12.54% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans -0.60% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.81%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.24%
HDFC Bank Ltd 5.43%
Reliance Industries Ltd 3.61%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.31%
Axis Bank Ltd 3.20%
MediaTek Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)