UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN IE00B5KRRV51
Numero di valore 10862169
Bloomberg Global ID UGEMI3U ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.14 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 101.39 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 108.27 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 92.36 USD 01.02.2024
NAV * 102.14 USD 30.01.2025
Issue Price * 101.93 USD 30.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 558'309'813
Attivo della classe *** 2'495'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.39% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +3.16% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi -1.97% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +4.65% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +10.84% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +3.84% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni -12.18% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +0.07% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.81%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.24%
HDFC Bank Ltd 5.43%
Reliance Industries Ltd 3.61%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.31%
Axis Bank Ltd 3.20%
MediaTek Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)