ISIN | IE00B5KRRV51 |
---|---|
No. de valeur | 10862169 |
Bloomberg Global ID | UGEMI3U ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.86 USD | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.13 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 119.13 USD | 15.07.2025 |
Min 52 semaines * | 94.28 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 118.86 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | 118.62 USD | 17.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 615'296'498 | |
Actifs de la classe *** | 2'865'842 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.05% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.37% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +4.92% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +17.60% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +20.29% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +15.17% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +24.54% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +32.70% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +14.62% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.93% | |
HDFC Bank Ltd | 5.63% | |
Reliance Industries Ltd | 4.76% | |
SK Hynix Inc | 3.88% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.17% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.10% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.73% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.64% | |
MediaTek Inc | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.79% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |