UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A2-acc

Stammdaten

ISIN IE00B5L05M09
Valorennummer 10862165
Bloomberg Global ID UGEMVI2 ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A2-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.77 USD 14.05.2025
Vorheriger Preis * 170.43 USD 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 172.77 USD 14.05.2025
52 Wochen Tief * 145.13 USD 06.08.2024
NAV * 172.77 USD 14.05.2025
Ausgabepreis * 173.12 USD 14.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 556'561'378
Anteilsklassevermögen *** 13'474'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.41% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.17% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +12.25% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +6.16% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +12.19% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +10.90% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +25.33% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +22.06% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +29.43% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.38%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.12%
HDFC Bank Ltd 5.97%
Reliance Industries Ltd 4.93%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.77%
Singapore Telecommunications Ltd 3.62%
SK Hynix Inc 3.24%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.08%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 2.92%
MediaTek Inc 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)