BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc

Dati di base

ISIN IE00B5KN3D77
Numero di valore 11134498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.95 NOK 04.06.2025
Prezzo precedente * 201.83 NOK 03.06.2025
Max 52 settimani * 218.64 NOK 13.09.2024
Min 52 settimani * 172.90 NOK 09.04.2025
NAV * 200.95 NOK 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'715'314
Attivo della classe *** 2'865'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.50% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +10.18% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.47% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.55% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.71% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -1.32% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +17.69% 06.06.2023
04.06.2025
3 anni -13.44% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -10.19% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 7.40%
TAG Immobilien AG 6.37%
LEG Immobilien SE 5.08%
Vonovia SE 4.93%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 4.92%
UNITE Group PLC 4.89%
Wihlborgs Fastigheter AB 4.04%
Warehouses De Pauw SA 4.04%
Fastighets AB Balder Class B 3.99%
Aedifica SA 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)