ISIN | IE00B5KN3D77 |
---|---|
Numero di valore | 11134498 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.95 NOK | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 201.83 NOK | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 218.64 NOK | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 172.90 NOK | 09.04.2025 |
NAV * | 200.95 NOK | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'715'314 | |
Attivo della classe *** | 2'865'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.50% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.18% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.47% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +6.55% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.71% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -1.32% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +17.69% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -13.44% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -10.19% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 7.40% | |
---|---|---|
TAG Immobilien AG | 6.37% | |
LEG Immobilien SE | 5.08% | |
Vonovia SE | 4.93% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.92% | |
UNITE Group PLC | 4.89% | |
Wihlborgs Fastigheter AB | 4.04% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.04% | |
Fastighets AB Balder Class B | 3.99% | |
Aedifica SA | 3.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.53% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |