ISIN | IE00B5KN3D77 |
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Valorennummer | 11134498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc |
Fondsanbieter |
Thames River Capital LLP
Telefon: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Fondsanbieter | Thames River Capital LLP |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Pfund Sterling („Index“). Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichteter Index, der die allgemeine Entwicklung in Frage kommender Immobilienaktien aus europäischen Industrieländern abbilden soll, indem er die Kursentwicklung von Unternehmen aus europäischen Industrieländern (im Immobiliensektor), misst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.55 NOK | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 188.40 NOK | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 218.64 NOK | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 177.14 NOK | 13.01.2025 |
NAV * | 189.55 NOK | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'561'614 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'735'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.83% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +1.33% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +0.08% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | -7.79% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +3.23% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | -3.26% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -23.66% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | -27.20% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 6.50% | |
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Swiss Prime Site AG | 6.35% | |
LEG Immobilien SE | 6.26% | |
Fastighets AB Balder Class B | 5.53% | |
UNITE Group PLC | 5.20% | |
PSP Swiss Property AG | 5.15% | |
Vonovia SE | 4.68% | |
AB Sagax Class B | 4.44% | |
Grand City Properties SA Akt | 3.65% | |
Nyfosa AB | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.53% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |