BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc

Stammdaten

ISIN IE00B5KN3D77
Valorennummer 11134498
Bloomberg Global ID
Fondsname BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
Fondsanbieter Thames River Capital LLP Telefon: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Fondsanbieter Thames River Capital LLP
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Pfund Sterling („Index“). Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichteter Index, der die allgemeine Entwicklung in Frage kommender Immobilienaktien aus europäischen Industrieländern abbilden soll, indem er die Kursentwicklung von Unternehmen aus europäischen Industrieländern (im Immobiliensektor), misst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.18 NOK 30.05.2025
Vorheriger Preis * 202.65 NOK 29.05.2025
52 Wochen Hoch * 218.64 NOK 13.09.2024
52 Wochen Tief * 172.90 NOK 09.04.2025
NAV * 203.18 NOK 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'715'314
Anteilsklassevermögen *** 2'865'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.70% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.76% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.77% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +6.78% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +4.65% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +2.16% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +24.88% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -14.49% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -5.37% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Prime Site AG 7.40%
TAG Immobilien AG 6.37%
LEG Immobilien SE 5.08%
Vonovia SE 4.93%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 4.92%
UNITE Group PLC 4.89%
Wihlborgs Fastigheter AB 4.04%
Warehouses De Pauw SA 4.04%
Fastighets AB Balder Class B 3.99%
Aedifica SA 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.53%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)