ISIN | IE00B5KN3D77 |
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Valorennummer | 11134498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc |
Fondsanbieter |
Thames River Capital LLP
Telefon: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Fondsanbieter | Thames River Capital LLP |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Pfund Sterling („Index“). Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichteter Index, der die allgemeine Entwicklung in Frage kommender Immobilienaktien aus europäischen Industrieländern abbilden soll, indem er die Kursentwicklung von Unternehmen aus europäischen Industrieländern (im Immobiliensektor), misst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.35 NOK | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 188.98 NOK | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 218.64 NOK | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 178.10 NOK | 28.02.2024 |
NAV * | 185.35 NOK | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'396'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'782'166 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.97% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.89% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | -2.76% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | -14.71% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | -2.49% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | -7.61% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +5.94% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | -31.33% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | -21.83% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 7.00% | |
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Fastighets AB Balder Class B | 6.95% | |
UNITE Group PLC | 5.16% | |
Vonovia SE | 4.70% | |
PSP Swiss Property AG | 4.65% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.58% | |
LEG Immobilien SE | 4.37% | |
Grand City Properties SA Akt | 4.26% | |
Klepierre | 3.97% | |
TAG Immobilien AG | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.53% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |