ISIN | IE00B5KN3D77 |
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Valorennummer | 11134498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc |
Fondsanbieter |
Thames River Capital LLP
Telefon: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Fondsanbieter | Thames River Capital LLP |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Pfund Sterling („Index“). Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichteter Index, der die allgemeine Entwicklung in Frage kommender Immobilienaktien aus europäischen Industrieländern abbilden soll, indem er die Kursentwicklung von Unternehmen aus europäischen Industrieländern (im Immobiliensektor), misst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.18 NOK | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.65 NOK | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 218.64 NOK | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 172.90 NOK | 09.04.2025 |
NAV * | 203.18 NOK | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'715'314 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'865'305 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.70% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.76% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +2.77% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +6.78% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +4.65% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +2.16% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +24.88% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | -14.49% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | -5.37% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 7.40% | |
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TAG Immobilien AG | 6.37% | |
LEG Immobilien SE | 5.08% | |
Vonovia SE | 4.93% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.92% | |
UNITE Group PLC | 4.89% | |
Wihlborgs Fastigheter AB | 4.04% | |
Warehouses De Pauw SA | 4.04% | |
Fastighets AB Balder Class B | 3.99% | |
Aedifica SA | 3.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.53% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |