ISIN | IE00B5KN3D77 |
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Valorennummer | 11134498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc |
Fondsanbieter |
Thames River Capital LLP
Telefon: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Fondsanbieter | Thames River Capital LLP |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Pfund Sterling („Index“). Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichteter Index, der die allgemeine Entwicklung in Frage kommender Immobilienaktien aus europäischen Industrieländern abbilden soll, indem er die Kursentwicklung von Unternehmen aus europäischen Industrieländern (im Immobiliensektor), misst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.34 NOK | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 190.77 NOK | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 218.64 NOK | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 178.10 NOK | 28.02.2024 |
NAV * | 193.34 NOK | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'546'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'820'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.04% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.34% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -8.05% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -5.97% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -3.11% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +4.78% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +1.88% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -30.13% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -17.48% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fastighets AB Balder Class B | 6.73% | |
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Swiss Prime Site AG | 6.17% | |
Vonovia SE | 5.61% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 5.07% | |
UNITE Group PLC | 4.67% | |
Grand City Properties SA Akt | 4.15% | |
PSP Swiss Property AG | 4.09% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.00% | |
TAG Immobilien AG | 3.67% | |
Klepierre | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.53% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |