ISIN | LI0108468880 |
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Numero di valore | 10846888 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JK15 |
Nome del fondo | LGT GIM Balanced (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17'045.80 USD | 17.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 17'010.91 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 17'450.13 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15'990.07 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 17'045.80 USD | 17.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 624'232'442 | |
Attivo della classe *** | 231'713'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.10% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.02% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 mese | -2.32% |
17.02.2025 - 17.03.2025
17.02.2025 17.03.2025 |
3 mesi | -0.35% |
23.12.2024 - 17.03.2025
23.12.2024 17.03.2025 |
6 mesi | -0.41% |
23.09.2024 - 17.03.2025
23.09.2024 17.03.2025 |
1 anno | +5.44% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 anni | +18.40% |
20.03.2023 - 17.03.2025
20.03.2023 17.03.2025 |
3 anni | +8.91% |
21.03.2022 - 17.03.2025
21.03.2022 17.03.2025 |
5 anni | +46.55% |
23.03.2020 - 17.03.2025
23.03.2020 17.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
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LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |