LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B

Dati di base

ISIN LI0106892909
Numero di valore 10689290
Bloomberg Global ID BBG000Q27FD1
Nome del fondo LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this segment is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets. This segment shall predominantly invest its assets in debt securities and rights (bonds, notes etc) issued by borrowers in the public and private sectors worldwide according to the principle of risk diversification and within the scope of the investment guidelines.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'453.17 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 1'451.88 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 1'456.16 EUR 11.09.2024
Min 52 settimani * 1'378.54 EUR 24.11.2023
NAV * 1'453.17 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'695'873
Attivo della classe *** 6'939'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.11% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.91% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +2.34% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +2.68% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +4.24% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni -3.41% 14.09.2022
13.09.2024
3 anni -9.13% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -9.77% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.625% 2.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.89%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 1.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 1.72%
BNG Bank N.V. 0.01% 1.66%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% 1.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 1.59%
African Development Bank 0.875% 1.58%
United States Treasury Notes 0.875% 1.57%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)