ISIN | LI0106892909 |
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Numero di valore | 10689290 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q27FD1 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this segment is primarily to achieve a reasonable return over the long term in line with the performance of the bond markets. This segment shall predominantly invest its assets in debt securities and rights (bonds, notes etc) issued by borrowers in the public and private sectors worldwide according to the principle of risk diversification and within the scope of the investment guidelines. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'401.86 EUR | 18.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'399.27 EUR | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'488.40 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'392.55 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 1'401.86 EUR | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'426'741 | |
Attivo della classe *** | 6'541'666 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.43% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.41% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 mese | -1.00% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mesi | -2.14% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mesi | -4.04% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 anno | -1.36% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 anni | +0.04% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 anni | -4.52% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 anni | -12.85% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.37% | |
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Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.16% | |
BNG Bank N.V. 0.01% | 2.07% | |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.97% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.94% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.93% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.84% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |