ISIN | LI0106892909 |
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Valorennummer | 10689290 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q27FD1 |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Segments besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen laufenden Ertrag im Einklang mit den Entwicklungen der Obligationenmärkte zu erzielen. Das Segment investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, zu mindestens zwei Dritteln in Forderungswertpapiere und - wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit. Wobei die nachstehenden Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit sowie eine ausgewogenen Risikostreuung berücksichtigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'449.86 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'447.43 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'488.40 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'399.58 EUR | 28.05.2024 |
NAV * | 1'449.86 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'390'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'813'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -2.43% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -1.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.15% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.13% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +1.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -6.44% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -7.74% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.30% | |
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Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.10% | |
BNG Bank N.V. 0.01% | 2.03% | |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.95% | |
African Development Bank 0.875% | 1.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.90% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.88% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |