ISIN | LI0106892966 |
---|---|
Numero di valore | 10689296 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q27981 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'971.66 EUR | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'910.55 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 4'396.78 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'481.77 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3'971.66 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 455'965'151 | |
Attivo della classe *** | 231'048'440 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.18% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.44% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +7.99% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | -4.92% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | -6.20% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +1.57% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +11.11% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +6.41% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +38.44% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Equity Global A EUR | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.67% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |