LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0106892966
Valorennummer 10689296
Bloomberg Global ID BBG000Q27981
Fondsname LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'971.66 EUR 27.05.2025
Vorheriger Preis * 3'910.55 EUR 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 4'396.78 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 3'481.77 EUR 08.04.2025
NAV * 3'971.66 EUR 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 455'965'151
Anteilsklassevermögen *** 231'048'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.18% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.44% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +7.99% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -4.92% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate -6.20% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +1.57% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +11.11% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +6.41% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +38.44% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT Sustainable Equity Global A EUR 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)