LO Funds - Emerging Value Bond (USD) M A

Dati di base

ISIN LU0866418956
Numero di valore 20282033
Bloomberg Global ID BBG00475NSC2
Nome del fondo LO Funds - Emerging Value Bond (USD) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.01 USD 05.11.2025
Prezzo precedente * 11.02 USD 04.11.2025
Max 52 settimani * 11.05 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 9.36 USD 13.01.2025
NAV * 11.01 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'268'162
Attivo della classe *** 878'071
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.69% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.12% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.26% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +4.38% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +8.22% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +14.05% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +18.31% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +34.01% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +5.37% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kuwait 4.016% 28 5.02%
Grupo Nutresa Sa 9% 2.64%
Stat 8.9% 28 2.51%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.98%
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25% 1.92%
Standard Chartered PLC 7.625% 1.89%
Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125% 1.87%
New World China Land Limited 4.75% 1.74%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.73%
Sasol Financing USA LLC 5.5% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)