ISIN | LU0866418956 |
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Numero di valore | 20282033 |
Bloomberg Global ID | BBG00475NSC2 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) M A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.34 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.31 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.34 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.31 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 10.34 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'698'602 | |
Attivo della classe *** | 472'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.60% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.83% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.74% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +15.62% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +1.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.72% | |
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India (Republic of) 6.99% | 2.85% | |
India (Republic of) 7.29% | 2.72% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.58% | |
India (Republic of) 5.77% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | 2.27% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 2.17% | |
China (People's Republic Of) 3.03% | 2.13% | |
Indonesia (Republic of) 8.75% | 2.05% | |
India (Republic of) 7.1% | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |