| ISIN | LU0866418956 |
|---|---|
| Numero di valore | 20282033 |
| Bloomberg Global ID | BBG00475NSC2 |
| Nome del fondo | LO Funds - Emerging Value Bond (USD) M A |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.01 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.02 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.05 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.01 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 40'268'162 | |
| Attivo della classe *** | 878'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.69% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.12% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.26% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +4.38% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +8.22% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +14.05% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +18.31% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +34.01% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +5.37% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwait 4.016% 28 | 5.02% | |
|---|---|---|
| Grupo Nutresa Sa 9% | 2.64% | |
| Stat 8.9% 28 | 2.51% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.98% | |
| Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25% | 1.92% | |
| Standard Chartered PLC 7.625% | 1.89% | |
| Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125% | 1.87% | |
| New World China Land Limited 4.75% | 1.74% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.73% | |
| Sasol Financing USA LLC 5.5% | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |