| ISIN | LU0866418956 |
|---|---|
| Valorennummer | 20282033 |
| Bloomberg Global ID | BBG00475NSC2 |
| Fondsname | LO Funds - Emerging Value Bond (USD) M A |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.01 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.02 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.05 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.01 USD | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'268'162 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 878'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.69% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.12% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +0.26% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +4.38% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +8.22% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.05% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.31% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +34.01% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +5.37% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwait 4.016% 28 | 5.02% | |
|---|---|---|
| Grupo Nutresa Sa 9% | 2.64% | |
| Stat 8.9% 28 | 2.51% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.98% | |
| Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25% | 1.92% | |
| Standard Chartered PLC 7.625% | 1.89% | |
| Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125% | 1.87% | |
| New World China Land Limited 4.75% | 1.74% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.73% | |
| Sasol Financing USA LLC 5.5% | 1.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |