ISIN | LU0504823674 |
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Numero di valore | 11229420 |
Bloomberg Global ID | BBG000R39N12 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.66 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.65 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 4.92 CHF | 22.09.2023 |
Min 52 settimani * | 4.56 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 4.66 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'184'014 | |
Attivo della classe *** | 36'438 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +2.34% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -1.44% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | -1.52% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | -3.83% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -9.85% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -23.23% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -29.17% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
India (Republic of) 7.29% | 3.27% | |
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China (People's Republic Of) 3.03% | 2.62% | |
India (Republic of) 7.1% | 2.50% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | 2.19% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.13% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.05% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.125% | 1.83% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 1.78% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |