LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P D

Stammdaten

ISIN LU0504823674
Valorennummer 11229420
Bloomberg Global ID BBG000R39N12
Fondsname LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.70 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 4.70 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 4.90 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 4.54 CHF 06.12.2024
NAV * 4.70 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'013'453
Anteilsklassevermögen *** 36'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.84% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.56% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.35% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -2.51% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -4.30% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -12.43% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -19.75% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Tesouro Nacional 0% 5.91%
China (People's Republic Of) 3.03% 2.67%
India (Republic of) 7.29% 2.59%
India (Republic of) 6.99% 2.38%
India (Republic of) 5.77% 2.30%
China (People's Republic Of) 3.29% 2.30%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.29%
Thailand (Kingdom Of) 2.125% 2.15%
Indonesia (Republic of) 8.25% 1.93%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)