UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis

Dati di base

ISIN CH0106027193
Numero di valore 10602719
Bloomberg Global ID UBISF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the London gold fixing in USD. The investment objective is to replicate the price trend of the London gold fixing in USD. The fund invests mainly in physical gold in the form of standard bars each weighing approx. 12.5kg (about 400 oz). The gold is kept in a maximum-security safe in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.69 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 89.09 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 89.09 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 62.07 USD 13.11.2023
NAV * 87.69 USD 31.10.2024
Issue Price * 87.69 USD 31.10.2024
Redemption Price * 87.69 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'972'869'462
Attivo della classe *** 2'972'869'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.30% 28.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +34.35% 28.12.2023
31.10.2024
1 mese +3.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +12.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +18.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +36.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +66.05% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +51.37% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +78.89% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Oz Physical 100.00%
Gold Oz Physical 0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)