ISIN | LU0798462874 |
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Numero di valore | 18850643 |
Bloomberg Global ID | BBG0037QP9T0 |
Nome del fondo | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) RA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.92 EUR | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.90 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 12.51 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.37 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 11.92 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'371'544 | |
Attivo della classe *** | 649'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.08% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.70% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +0.67% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.85% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | -0.65% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -0.62% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +10.04% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +5.40% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | -2.50% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 23.91% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 7.26% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.81% | |
T-Notes 2Yr Future Sep25 | 4.77% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.78% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.12% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.76% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.62% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.58% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.15% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |