ISIN | LU0798462874 |
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Valorennummer | 18850643 |
Bloomberg Global ID | BBG0037QP9T0 |
Fondsname | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) RA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Global BBB-BB Fundamental Fund ist es, für die Anleger eine effiziente und risikobereinigte Rendite zu erwirtschaften, indem vorwiegend in Unternehmensanleihen an der Schnittstelle der Anlageuniversen Investment Grade und High Yield investiert wird. · Referenzindex des Fonds ist unsere fundamental gewichtete Benchmark für Unternehmensanleihen. Das investierbare Universum besteht aus höher rentierenden Unternehmensanleihen mit den Ratings BBB und BB. Die Anleger können von der Entwicklung von Wertpapieren profitieren, die bei traditionellen Investment-Grade-Fonds häufig nicht berücksichtigt werden, ohne dabei jedoch ein wesentlich höheres Risiko in Kauf |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.16 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.13 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.17 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.75 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 12.16 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'209'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 688'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.70% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.72% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +1.39% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +3.08% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +5.65% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +12.94% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +13.35% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -4.64% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -2.82% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 19.64% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 8.29% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 5.26% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.97% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 2.65% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.76% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.73% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 0.87% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.86% | |
Ceconomy AG 6.25% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 2.15% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |