ISIN | LU0798462528 |
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Numero di valore | 18850627 |
Bloomberg Global ID | BBG0037QP572 |
Nome del fondo | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.86 EUR | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.92 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.58 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.35 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 12.86 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 230'556'906 | |
Attivo della classe *** | 2'015'649 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.59% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.58% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +1.74% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.91% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -4.62% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +0.91% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +11.39% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +2.86% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -0.69% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 25.32% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 7.62% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.97% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.42% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.19% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.78% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.64% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.62% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |