ISIN | LU0798462528 |
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Valorennummer | 18850627 |
Bloomberg Global ID | BBG0037QP572 |
Fondsname | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Global BBB-BB Fundamental Fund ist es, für die Anleger eine effiziente und risikobereinigte Rendite zu erwirtschaften, indem vorwiegend in Unternehmensanleihen an der Schnittstelle der Anlageuniversen Investment Grade und High Yield investiert wird. · Referenzindex des Fonds ist unsere fundamental gewichtete Benchmark für Unternehmensanleihen. Das investierbare Universum besteht aus höher rentierenden Unternehmensanleihen mit den Ratings BBB und BB. Die Anleger können von der Entwicklung von Wertpapieren profitieren, die bei traditionellen Investment-Grade-Fonds häufig nicht berücksichtigt werden, ohne dabei jedoch ein wesentlich höheres Risiko in Kauf |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.73 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.71 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.58 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.35 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 12.73 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'138'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'392'419 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.56% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.81% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.89% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -3.17% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -4.97% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +1.61% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +8.37% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +3.44% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -1.53% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 20.59% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 8.05% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.14% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.62% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 2.15% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.43% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.38% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.24% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 0.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |