ISIN | CH0106027128 |
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Numero di valore | 10602712 |
Bloomberg Global ID | AUCHAH SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel replicare la performance dell'oro al netto delle spese e commissioni addebitate al comparto. I comparti dotati di copertura offrono una protezione contro il rischio di cambio della moneta del fondo nei confronti del dollaro USA. Il comparto investe esclusivamente in oro fisico, solitamente sotto forma di lingotti standard di ca. 12,5 kg con un grado di purezza di 995/1000 o superiore. La società di gestione del fondo impiega derivati esclusivamente per la copertura dei rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.26 CHF | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.93 CHF | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.26 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 78.77 CHF | 21.03.2024 |
NAV * | 105.26 CHF | 20.03.2025 |
Issue Price * | 105.26 CHF | 20.03.2025 |
Redemption Price * | 105.26 CHF | 20.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'481'547'998 | |
Attivo della classe *** | 1'481'547'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.33% |
30.12.2024 - 20.03.2025
30.12.2024 20.03.2025 |
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1 mese | +3.23% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | +14.84% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | +13.94% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +34.40% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | +40.51% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 anni | +37.46% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 anni | +71.81% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Oz Physical | 100.82% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 19.03.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |