UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0106027128
Numero di valore 10602712
Bloomberg Global ID AUCHAH SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel replicare la performance dell'oro al netto delle spese e commissioni addebitate al comparto. I comparti dotati di copertura offrono una protezione contro il rischio di cambio della moneta del fondo nei confronti del dollaro USA. Il comparto investe esclusivamente in oro fisico, solitamente sotto forma di lingotti standard di ca. 12,5 kg con un grado di purezza di 995/1000 o superiore. La società di gestione del fondo impiega derivati esclusivamente per la copertura dei rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.34 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 91.49 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 98.02 CHF 30.10.2024
Min 52 settimani * 72.36 CHF 14.02.2024
NAV * 90.34 CHF 14.11.2024
Issue Price * 90.34 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 90.34 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'507'107'079
Attivo della classe *** 1'507'107'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.53% 28.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.74% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +3.22% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +6.40% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +24.34% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +31.97% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +22.12% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +48.54% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Oz Physical 100.97%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 11.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)