GAM Star Flexible Global Portfolio USD A

Dati di base

ISIN IE00B58TJ395
Numero di valore 10680455
Bloomberg Global ID BBG000PZSGS8
Nome del fondo GAM Star Flexible Global Portfolio USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo (prevalentemente di tipo OICVM) e strumenti finanziari derivati (es. opzioni su indici) per ottenere un’esposizione ad una serie di classi di attività alivello mondiale. Il Fondo può assumere un’esposizione ad una o più delle seguenti classi di attività: indici finanziari, exchange traded funds (ETF), exchange traded commodities (ETC), titoli a reddito fisso (non oltre il 10% del patrimonio netto in titoli di qualità inferiore a investment grade), azioni e titoli assimilabili alle azioni (es. titoli convertibili), liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e fondi chiusi. 
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.78 USD 12.09.2024
Prezzo precedente * 18.68 USD 11.09.2024
Max 52 settimani * 18.85 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 16.63 USD 27.10.2023
NAV * 18.78 USD 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'995'965
Attivo della classe *** 6'766'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.74% 29.12.2023
12.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.99% 29.12.2023
12.09.2024
1 mese +1.38% 12.08.2024
12.09.2024
3 mesi +1.14% 12.06.2024
12.09.2024
6 mesi +3.88% 12.03.2024
12.09.2024
1 anno +10.78% 12.09.2023
12.09.2024
2 anni +14.72% 12.09.2022
12.09.2024
3 anni +12.67% 13.09.2021
12.09.2024
5 anni +31.90% 12.09.2019
12.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 10.00%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 10.00%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 9.99%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 9.58%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.76%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc 5.99%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 5.97%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 4.07%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 4.00%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.4282%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)