GAM Star Flexible Global Portfolio USD A

Stammdaten

ISIN IE00B58TJ395
Valorennummer 10680455
Bloomberg Global ID BBG000PZSGS8
Fondsname GAM Star Flexible Global Portfolio USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Finanzindizes, offene Fonds, börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Derivate, Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und geschlossene Fonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.82 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 19.80 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 19.83 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 17.66 USD 01.02.2024
NAV * 19.82 USD 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'135'022
Anteilsklassevermögen *** 5'773'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.44% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +1.29% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +3.29% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +6.13% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +12.12% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +22.55% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +18.55% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +34.67% 31.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.61%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 9.99%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 9.98%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 9.97%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 9.87%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 6.10%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc 5.69%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 4.10%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 4.00%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4282%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)