VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps S

Dati di base

ISIN CH0105947102
Numero di valore 10594710
Bloomberg Global ID BBG000Q0YGJ7
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps S
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of its assets in equities and other equity-type securities issued by small and medium-sized companies as defined by the SIX Swiss Exchange and that: - are either domiciled or carry out the bulk of their business activity in Switzerland; and - can be exchanged in CHF on an open regulated market. Financial derivative instruments based on the above may be used not only for hedging purposes but also as part of the investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.43 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 270.94 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 289.36 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 255.53 CHF 28.11.2023
NAV * 270.43 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'205'092
Attivo della classe *** 191'816'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.49% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -18.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +13.33% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.94%
Straumann Holding AG 5.06%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.71%
SGS AG 4.48%
Schindler Holding AG 4.38%
VAT Group AG 3.59%
Julius Baer Gruppe AG 3.25%
Baloise Holding AG 2.67%
Swiss Prime Site AG 2.27%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)