VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps S

Stammdaten

ISIN CH0105947102
Valorennummer 10594710
Bloomberg Global ID BBG000Q0YGJ7
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps S
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of its assets in equities and other equity-type securities issued by small and medium-sized companies as defined by the SIX Swiss Exchange and that: - are either domiciled or carry out the bulk of their business activity in Switzerland; and - can be exchanged in CHF on an open regulated market. Financial derivative instruments based on the above may be used not only for hedging purposes but also as part of the investment strategy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 277.56 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 276.06 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 292.62 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 267.43 CHF 17.04.2024
NAV * 277.56 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'364'679
Anteilsklassevermögen *** 208'112'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.81% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -3.04% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.02% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +2.14% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.70% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +40.04% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.93%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.60%
Schindler Holding AG 4.88%
Straumann Holding AG 4.40%
SGS AG 4.33%
Julius Baer Gruppe AG 3.81%
Swiss Prime Site AG 2.76%
VAT Group AG 2.76%
Baloise Holding AG 2.62%
Galderma Group AG Registered Shares 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.17%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)