Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0461807983
Numero di valore 10674747
Bloomberg Global ID BBG000PYWXY2
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per offrire una protezione contro l'inflazione il fondo colloca in titoli indicizzati sull'inflazione, emessi da organismi internazionali del settore pubblico e privato. Gli investimenti sono coperti dal rischio dei tassi d'interesse. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.56 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 87.47 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 87.65 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 84.63 EUR 11.09.2024
NAV * 87.56 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'401'783
Attivo della classe *** 3'333'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +0.85% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +0.76% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +1.16% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +1.68% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +3.68% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +5.03% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +24.36% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.875% 26.92%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 26.39%
France (Republic Of) 0.1% 10.34%
United States Treasury Notes 0.125% 8.34%
United States Treasury Notes 1.125% 8.27%
France (Republic Of) 0.1% 6.32%
United States Treasury Bonds 1% 2.14%
United States Treasury Bonds 0.875% 1.85%
United States Treasury Bonds 1% 1.84%
United States Treasury Bonds 3.375% 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)