ISIN | LU0461807983 |
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Numero di valore | 10674747 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYWXY2 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per offrire una protezione contro l'inflazione il fondo colloca in titoli indicizzati sull'inflazione, emessi da organismi internazionali del settore pubblico e privato. Gli investimenti sono coperti dal rischio dei tassi d'interesse. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.33 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 86.34 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 86.86 EUR | 10.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.46 EUR | 01.02.2024 |
NAV * | 86.33 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'939'384 | |
Attivo della classe *** | 3'467'544 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.13% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.42% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.20% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.91% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +0.33% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | -0.56% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +1.62% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +8.01% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +14.09% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 24.73% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 16.08% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 14.37% | |
France (Republic Of) 0.1% | 13.93% | |
France (Republic Of) 0.1% | 13.73% | |
United States Treasury Bonds 1% | 4.05% | |
United States Treasury Bonds 0.875% | 3.49% | |
United States Treasury Bonds 1% | 3.49% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.66% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |